一名交易员深夜熬出三千字总结:读懂此文,你就读懂中国股市

股市在涨跌中体现浮沉,在牛熊中浓缩人生。人生如股市,股市如人生。股市是人生的缩影,一切人性的真、善、美、丑都会在股市中暴露无遗。股市投资,收益的大小和目标的设立与否有直接关系。

能够看清大势,抓住主要趋势,顺势而为的人在股市中设置的是长远目标,他们能拨开迷雾,看清远方,知道哪条才是生路,哪条才是死路,走生路,避死路,最终获得财富的巨大成长;能够看懂中级行情,抓住次要趋势,顺应次要趋势而为者在股市中设立的是短期目标,他们能够看到股市中的大势,但又会被与主要趋势相反的中期回调所蒙蔽,偶尔会走错路,但能及时修正,收益虽不算很好,但也不会太差。在股市中随波逐流,今天买,明天卖,跟随短线小趋势来回跑的人,他们在股市中没有目标。这些人,买的时候不知道为什么要买,卖的时候也不知道为什么要卖,过于计较一曰一时的得失,他们在股市中赔钱,成为牺牲品就在所难免。

炒股最基础、最重要也是最核心的问题,就是买入和卖出的问题。何时买入?何时卖出?当买入信号出现的时候买入,当卖出信号出现的时候卖出。

所以,股市里的操作信号就两种:第一种,买入信号;第二种,卖出信号。但是大多数人却存在着一种普遍的、奇怪的、也是致命的想法:即买入某只股票的原因是由于价格够低,卖出某只股票的原因是因为价格够高,或者亏损太多。

按照是不是发生了盈亏、或者是不是产生了涨跌来买卖股票,和按照是不是出现了买入信号、或者是不是出现了卖出信号来操作股票,这是两种根本不同的思维方式。前面那种思维方式是很多人在股市中赔大钱的根本原因,后面那种思维方式却有可能让你在股市中挣到大钱。应该严守你的操作计划,当买入信号出现的时候买入,当卖出信号出现的时候卖出。有信号才出牌,没有信号不出牌。

股市并不能保证所有人都挣大钱,只有少数人能挣大钱。要想做挣大钱的少数,就必须学会与大众想的不同,就必须学会进行逆向思维。学会与大众不同,并不是说大众一定是错的,也不是说只是大部分人看好,我们就要看淡,或大部分人看淡,我们却偏偏要看好。

大众并不总是错误的。大众在大多数情况下是正确的,只在关键的转折时候才是错误的。要做好股票就要学会逆向思维的艺术。既要学会在大多数人正确的时候与大众一致,又要学会在关键转折时期所有人都惊人一致的时候变得与众不同。此外,要做好股票投资也并不一定要时刻靠近这个市场。不识庐山真面目,只缘身在此山中。有时候,离开了再看,能看得更清楚。或许仅仅通过观察生活,也是能做好股票投资的。

试想这样一种生活。早春的时候,你买进一些股票。如果股票果然如预料的那样上涨了,就卖出获利。随后,你就可以休息,暂时离开股市了。你可以去领略郊野的美景,去草原骑马,去划船,去看水,去农家院烧烤。当然你也可以选择去充充电,学点知识,或者做一些其他自己想做的事情。等这些事情干完,夏天可能就已经到了,如果你看到股市中开始出现走强的迹象,可以选择再次入市。

如果股市与你的设想吻合,你可以跟踪一段时间,并看着股票连续上涨几个月。如果行情有结束的苗头,那就把所有股票卖出,实现利润。然后你可以选择出去旅行,等你再回来时,身心愉悦,又有充足的精力能全身心地投入到又一轮新行情当中了。

买入—持有—卖出—休息—健壮体魄、愉悦心情、丰富知识—回到股市开始新的一轮投资。一边是财富的恒定增值,让资产在奇妙的复利之旅中稳健成长,一边是生活的恬静舒适,领略世界各地的美丽景色,思索财富成长的真正奥秘。在股市的牛熊交替中,让你的理财生活也随之有规律地进行。

一张一弛,财富之道。这就是你应该享有的股市人生。

人生既不该在碌碌无为中度过,也不该在穷困潦倒中蹉跎。致富之路原本简单,股市逻辑并不复杂。中国改革开放到现在,创造了无数的富豪。这些富豪以前都是穷人,他们之所以成功,就在于他们去繁求简,把复杂的事情做简单,然后再把这件简单的事情做到了极致。股市纷杂万象的背后只有一面,那就是获利的一面。细细体会股市逻辑,再加以用心练习,你一样可以创富股市,成为人生的赢家。

不懂得空仓的人,始终只会是一个愚蠢的交易者

谈到交易,最充满人生哲理和思想光芒的就是交易谚语,尤其是流传在股民口中的股谚,让人沉思、睿智、警醒。交易市场有这样一句交易谚语:会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷。基本人人都听到过,而理解其深刻内涵者寥寥无几。

这里我们谈论的行情是整体行情,也就是所有不同时间框架的行情。

为什么空仓——你能看懂几分行情

有一个逮着屏幕就控制不住手脚来划线的技术分析“大师”,当然大师是他自诩的。有一次,我漫不经心的在屏幕前问他:您大概能够看懂多少行情。他很郑重其事的和我讲:除了我不看的,看不到的行情而外,基本上都能看懂,大概是百分之八九十吧。

我语重心长的和他讲:我这几十年遇见、结交的交易赢家肯定比你多,他们也就是只能看懂8%左右的行情,有的大师甚至说自己只能看懂1%-2%行情。凡是学过技术分析的朋友都明白行情趋势发轫的25%,技术分析是无能为力的,也就是在行情走出了30%左右技术分析才能确认此行情成立,才可以“看明白”。即便是技术分析之神最多也只能看懂70%的行情,更何况肉骨凡胎的我们这等“交易俗人”。

他下意识的“嗯呐”了一声,室内的空气仿佛凝固了。我再进一步阐述:在我看来80%的交易者比我们更懂行情,我们与他们的不同就在于我们能够克制住交易的冲动和鲁莽,当然你更能做到这一点,因为你从来不做实盘。

这些80%的散户其实比分析师、财经达人、技术高手更能看清交易行情,在这个领域就像足球运动一样,80%的球迷会比俱乐部主教练要清楚和明白球队在比赛中所处的状态和应该采取的应变策略,甚至他们能清晰的看出主教练所犯的错误。

既然技术分析有先天的滞后短板,赢家尚只能看懂、把握行情的不到一成行情,处于此状态,空仓就不难理解了。也只有“交易小丑”才会认为自己的技术分析水平能看懂80%的行情,并且从来不空仓。

作为一个交易者要切记这样一点,当本金亏损2%,最多5%时务必要空仓一段时间,来恢复自己的心智、交易状态。

80%的亏损皆因为该空仓时不空仓

行情的变化就像我们生活中寒来暑往、四季八节、春夏秋冬的变化一样,而每个人的技术分析状态、水准就像我们的一袭御寒衣。没有一件衣服可以适应气候所有的变化,在我们所处的四季分明的气候带,一套服装一年最多可以穿一个季度。只有傻子、流民、乞丐会傻到一身衣服穿一年,傻子的特点是弱智且自以为聪明过人;流民值得同情之处是生活所迫;乞丐是借以伪装,摇尾乞怜。在现实生活中我们可以不断的增减衣服来适应气候变化,而在交易中我们做不到,因为谁也不能频繁的改变自己的技术分析状态和水准。你可能会看到很多的交易者认为自己的技术可以适应任何的行情变化,就像上面的那位大仙声称自己的技术分析水准可以看懂80%的行情,其实他们只不过是身处交易市场的流民、莽汉和乞丐而已。

空仓的交易行为就像我们在日常生活当中气候的变化不适宜户外活动一样,身无御寒衣,你只有宅在家里,也就是交易中看不懂行情时的空仓。季节的变化,气候的变化和行情非常的相似,对于大多数人来讲,80%的行情你就不应该去持仓交易,更不能重仓满仓,能做的就是空仓的“宅”。

不懂得空仓,就像一个人没有家一样;无法宅,那么你的资金,就没有一个避难之所。

人的精力毕竟是很有限的,我同样没有见到过一个把技术分析全部学透的交易者,因为技术分析理论、方法本身就杂乱无章,相互无法有机的包容、兼容,融为一体更是无从谈起。一般的所谓技术分析高手也会经常声称有许多行情自己看不懂,因为他们深刻的了解技术分析的局限和短板。

我们可以看到交易者90%以上的亏损都是误把看不懂的行情当做了看懂的,可以把握和操作的行情。像一个误读了文意的白字先生,还天真的认为只有自己深解其意。

行情时时刻刻都在起伏,理论上每时每刻都有赚钱的机会,而我们的交易能力和技术分析水准是极为有限的,它决定了我们必须学会管住自己的手,要有自知之明,而不是学了一些技术分析之后就忘乎所以,自诩为大师、高手。你会看到精明的交易者只做把握性大的、容易操作的行情,比如期货交易在收盘前会有剧烈的涨跌起伏,反弹和回调很迅猛,有的赢家就只做14:45 — 15:00的这一段行情,因为它的成功概率在60%以上,远远比其他时段的行情好把握。许多赢家从来不会在开盘的前一个小时下单,就是为了回避自己看不懂、无从把握的行情。

自知者明,自胜者强。这是一句极为朴素的格言,后半句出自老子,前半句不知出处。面对纷繁复杂的行情,没有那个学习技术分析的交易者认为自己只能看懂8%(其实远远还达不到),而是都以为自己能看懂了80%。这样的自负,这样的认知水准,这样的技术分析状态来做交易其实就是一场以“以卵击石”的灾难、游戏。

筹码分布战法

一、上峰不死熊市不止

在下跌行情里,如果上密集峰没有被充分消耗,并在低位形成新的单峰密集,将不会有新行情产生。

上涨行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘,下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位,上峰消失,在低位形成新的单峰密集意味着止跌企稳。

筹码大部分集中在顶部。随后大幅下跌,中间经过几波反弹后,再次下跌,直到形成低位单峰密集后,发动了一波行情。

二、跌破高位单峰密集

股价已经有较大的涨幅,原低位单峰密集消除,形成高位单峰密集。

股价跌破高位单峰密集,应及时止损出局。

三、持续下跌,下跌多峰

股价经高位单峰密集后启动下跌行情,在下跌途中做震荡整理形成了两个或两个以上密集峰,新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。

下跌途中的震荡整理属于反弹性质,每一个密集峰都将成为该股反弹回升的强阻力位。

四、下峰不死牛市不止

在上涨行情里,如果下密集峰没有被充分消耗,并在高位形成新的单峰密集,上涨行情将继续延续。

上涨行情中,上涨多峰中的每一个下峰都是强支撑位,下峰全数消失,并在高位形成新的单峰密集才意味着行情可能结束。

五、突破低位单峰密集

股价经过较长的时间整理后,筹码分布在低位并形成单峰密集,股价放量突破单峰密集,通常是一轮上涨行情的征兆。

一轮上涨行情的充分条件是筹码分布形成低位峰密集,单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,上攻的力度越大。

六、持续上涨,多峰密集

股价经低位单峰密集后启动上涨行情,在拉升途中做震荡整理形成了两个或两个以上密集峰,新密集峰形成时原密集峰虽减小,但仍存在。

拉升途中的震荡整理属于洗盘性质,每一个密集峰都将成为该股回调洗盘的强支撑位。

七、突破高位单峰密集

股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,创出近期历史新高。

股价再次突破高位单峰密集是新的一轮升势的开始,应结合其它信号适当介入,股价回落击穿高位密集峰时止损。

成交量买入技巧

作为投资者,看懂成交量和价格的关系股票大盘的卖出信号,有利于解析庄家的操盘意图。那么,什么情况下的成交量是买入信号呢?成交量和股价会形成各种形态,哪几种形态是值得关注的?今天将量价关系的买入形态,从弱到强整合成以下四种,这四种成交量的形态是值得去关注的。

(一)量增价平 反转前兆

股价经过持续下跌后下跌幅度缩小,止跌趋稳;同时在低价位盘整时,成交量明显由萎缩转为递增,表示低档承接力转强,此为阳转信号,后市看涨,可以开始少量介入。

有时也会在上升趋势中途也出现“量增价平”,则说明股价上行暂时受挫,只要上升趋势未破,一般整理后仍会有行情。

案例:招商证券

如上图所示的个股招商证券,2017年6月底到7月上旬的交易日中,股价在16.5元到17元附近横盘震荡,而此时成交量已经开始低位逐渐走强。这段时间属于庄家低位吸筹的阶段,后市出现放量阳线拉升,该股进入震荡上行阶段,并于后市突破到20元的新高阶段。这就是较为典型的价平量增案例。

(二)量增价升 买入信号

成交量持续增加,股价趋势也转为上升,这是短中线最佳的买入信号。

量增价增是正常的健康的结构,属于典型的多头行情,股价的上升趋势也是格外明显,短中期均线最佳的买入信号,其成交量持续增加,换手率相当积极,缩量横盘,很可能是主动买入进货,是一个多头排列市场,此刻是滚动操盘盈利的最佳时机。

量增价升是最常见的多头主动进攻模式,建议积极进场买入与庄共舞,一般这种多头行情不会轻易得停下来,说明价格的上升得到了成交量增加的支撑。后市将继续看好,此时投资者应积极买入或者加仓。

案例:劲胜智能

如上图的个股劲胜智能,2月底K线走出了见底形态之后,同时出现了温和放量的低位六连阳。这一波短线涨幅达到20%,并且每天都是温和放量震荡上行,投资者在这一周的交易日中选择介入都是可以获利的。这就是典型的量增价升的情况,适合中短线关注。

(三)量平价升 持续买入

成交量保持等量水平,而股价则持续上升,可以持续增仓。属于量平价升的股往往能持续上涨。这种情况,白马股最为典型。

案例:伊利股份

如图所示,伊利股份可谓是2017年典型的白马股之一。股价从年初的16元一路上涨到了35元,但成交量并不是一个持续放量的形态,而是一直维持在一个数量级,并保持了很长的时间。这种量平价升的绩优股值得投资者中长线关注。

(四)量减价升 继续持有

成交量减少,股价仍在继续上升,表明主力控盘,适宜继续持股。因此有“上升途中缩量上攻天天涨”的说法。但是这种情况有一定的局限性,一般还需要结合实时盘面,如果是高位出现这种缩量上涨,则不适应这种规则。

案例:三六零

这种情况最为典型的就是一字板的个股。缩量一字板往往意味着市场对其一致看好,几乎没有人抛售,才出现了少量资金就可以涨停的情况。

如图中的个股360,连续十几个缩量的一字板,这种情况出现了已经上车的投资者自然要选择继续持股。正所谓缩量上攻天天涨,在没有出现放量的情况以前可以一直持有。

注意事项

成交量虽是价格的先行,但并不意味着成交量决定一切。

在价、量、时、空四大要素中,价格是最基本的出发点,离开了价格其它因素就成了无源之水、无本之木。成交量可以配合价格进行研判,但不能单一的仅通过成交量一个指标,还需要结合整体趋势来研判。

成交量卖出技巧

(一)、高位天量天价

天量天价是指个股(或大盘)在成交量巨大的情况下,其股价(或大盘)也创出了新高的现象,这是量增价涨的极端形式。它常出现在长期上涨的末期,也是一种股市里的特殊现象。所谓“天量”,是指股票(或大盘)创下了一直上涨以来的最大成交量;所谓“天价”,是指股票(或大盘)创造了一直上涨以来的最高价位。

如果股价处于高价位区间,由于主力对敲的行为,或者市场极度疯狂的行为,往往都会造成在创出历史性的巨大成交量时,股价也创出历史性的新高现象。这往往是盛极而衰的前兆,当所有看涨的人都买入后,市场即失去了继续爬高的力量。见此状况,交易者要考虑减仓了。

(二)、无量空跌

无量空跌是指个股在成交量很少的情况下,其股价出现较大跌幅的现象,它是量缩价跌的极端形式,多数出现在一些跳水的庄股或有重大利空消息的个股中。

一些个股在出现重大利空消息后,各路资金往往会不计成本地出逃,而多方则常常持币观望,市场承接力量极度匮乏,因而造成股价大跌而成交量稀少的现象,无量空跌也由此而来。

另外,一些在高位持续横盘的长庄股,一旦出现主力资金链断裂或该股出现重大利空消息时,这类个股就会马上崩盘,其股价更是连续跌停,并且成交量极度萎缩,呈现出无量空跌的状态。一般而言,一只庄股在主力已经全身而退或资金链完全断裂的情况下,往往在一年内都不会再有什么行情,因此交易者要注意规避这种风险。

(三)、高位量增价平

量增价平是指个股(或大盘)在成交量增加的情况下,其股价(或大盘指数)却一直没有什么涨幅的现象,它意味着多、空双方的意见分歧比较大,但谁也没制住谁。

如果当时股价处于阶段性的顶部,量增价平则往往是空头开始发力的表现。当股价有了较大的涨幅后,尽管多方的热情仍然高涨,但空方出于套现的需要而开始抛售,导致股票会出现成交量增大而价格上不去的现象。此时,没有股票的交易者要持币观望,而有股票的交易者则应考虑减仓或平仓。

(四)、高位量增价跌

如果当时股价处于阶段性的顶部,量增价跌则说明主力开始出货了,空方加大了抛售的力度。由于前期个股展示了充分的财富效应,导致后期很多交易者仍然积极介入,所以此时的成交量往往比较大。当主力机构开始抛售后,股价必然会出现阶段性的跌势,甚至开始反转走熊。所以,交易者见此状况应赶紧平仓了结。

高位的价跌量增形态卖点精讲

(1)高位的价跌量增,往往表示获利丰厚的长线筹码,开始不计成本地杀跌出局。虽然逢低入场的资金逐步增加,但是抛盘数量仍然超过了买盘数量。后市股价仍有较大的下跌空间。

(2)价跌量增表明抛盘非常坚决,股价往往呈现连续下跌。因此投资者发现这种走势后,应该立即进行卖出操作,不可抱着“等反弹再卖”的想法。

(3)在“价跌量增”时,投资者不可轻易地“逢低入场”,否则很容易成为机构杀跌出货的对象。

多易必多难,欲速则不达

任何事情发展的过程中必然有先后的诸多条件的决定和影响,快则有害,慢则有益。所以最慢的积累就是你最快速的盈利方式,而且要相信,复利的力量是巨大的。

复利,有时候是代数级别的增长,有时候又是几何级别的发展,能量无穷,就像豆芽顶石头般的让人惊愕。要让自己有耐心而能看到这个巨大的收获。

用时间和积累的膨胀来换得的巨额财富,因思维和现实面上的出发点不同,会让你在当真正的有巨大收获到来时,你就又能反过来真切感受到,原来巨额财富的拥有虽然花了一些时间,但确实还是很快的,而且还很安全。

所以,最快速最伟大的拥有财富的方式就是这么一个又一个的安全的仓位利润慢慢累积而来的,除此之外,没有他法。

找几条均线股票大盘的卖出信号,他们会组成价格运动的方向和路径,他们也常是路径的护栏,再划划水平线,至多再看看K线组合的形态,然后跟着K线走,就可以了(把交易系统都建立好了,这就是交易的真相,也是赚钱的真相)。

这不是让你去搞高深的技术指标或交易方法,而是让你有一些跟随市场动向的信息或信心而已。而且说到底,这仍然是一种跟随——跟随高概率的均线法则或K线组合形态的一般走向,也只有当这些指标和K线方向形成之后,你才能进出场,而不是主观的提早预判或把主观意志强加在交易上。

如果你是个成熟者,你完全不用任何指标,裸盘操作就可以,因为行情上下你都看见了,跟随即可。

至于基本面,只有无趣的人才会去看它。所以,交易就是这么简单。

如果非得找高明的方法的话,那就是返朴归真,净化心灵,你需要把自己当“白痴”(这是一种修炼,一种境界,一般人还真的当不了“白痴”呢!),虚空无为,无有一念,不要去预测,也不要有焦虑,让价格的运动方向来告诉你如何非上即下地跟着他跑。

因为道路在哪里、方向是什么和目的地有多远,从来不是你自己选择的,更不是你神仙般预测的,你此刻的路途,从来都是被告知、被选择、被跟随的。

如果你已经走上这条路,那就抬起头,欣赏路边或远处的风景吧,不要惦记你的脚下。

一言蔽之,盈利之“道”,原是你在“一切皆空”的跟随式的“被盈利”。

人们做任何事情,都讲求“能力”二字,有人有计算能力,就去攻读数学;有人有动作能力,就去搞体育运动;有人有唱歌能力,就去做个歌手;有人善于谋略运筹,就对权力情有独钟,如此等等,便是他能做好一件事情的基础。

技术交易和基本面交易不同的交易心理

一、基本面交易的心理

以判断金融市场未来走势为目标,对政策和经济数据的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据,但往往不能以数据来做最终的投资决策,如果数据可以解决问题,那计算机早就代替人脑完成基本面分析,事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西,包括逻辑演绎、推理、调研等。

1、基本面分析的根本是商品的供求关系,物以稀为贵。

2、基本面分析并没有定式,可以说是很主观的。

3、价值投资很大程度上依靠基本面分析,而传统的价值投资是完全依靠基本面分析,传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁,是抱着‘以身相许’的态度在进行的,主张买入后长期持有。

4、 基本面分析者大多以买入为主,因为商品的价格不会到零,但上不封顶。

5、基本面分析者以短线投资为主。

6、基本面交易者自信并坚定。

二、技术交易的心理

1、 技术交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。

2、需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面。

3、趋势型程序化交易不会错过任何大的行情,但技术交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。

4、交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法,从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金,如果突然扩大到40%,则交易的不一致性可能会导致系统崩溃,但技术交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。

5、 需要耐心等待交易信号的品质

三、均值交易者心理

均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均值附近平仓。

1、愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损,或者如套利,价格差因为逼仓等原因,造成价差超过历史波动最大范围。

2、均值交易者具有较高的胜率。

3、 与趋势交易者相比,均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易,在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。

4、均值交易不是去抓市场的顶和底,他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展,则不稳定的假设就是错误的,必须立刻平仓认错。

5、 必须忍受较低的盈亏比。

四、失败者交易心理

1、 不止损的交易者伤不起。

2、 他们没有纪律性,经常凭消息做单。

3、 经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌,向下的跳空已经消化了外盘的影响,盲目追空不可取,如果趋势是涨,反是买入机会。事实上,日内有超过60%的时候和上日外盘隔夜走势相反。

4、输不起金钱,更输不起自信。

5、 总是想找一个每次都赚钱的方法。

6、对某个品种一味看空或者看多!

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作者: 股票配资

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